玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心2025年单位预算公开报表

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表          

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

为鲤鱼湾水库水利工程正常运行提供管理保障。鲤鱼湾水库水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理、水利工程运行安全监测。

二、机构设置情况

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心是定额事业单位，人员编制58人，财政核定供给人数35人，在职人数44人（其中在编36人，聘用工8人），退休45人。

第二部分： 2025年单位预算情况说明

2025年本单位总收入974.89万元，同比增加76.73万元，增长8.54%。其中：一般公共预算拨款收入258.44万元(其中本年收入255万元；上年结转结余3.44万元）；单位资金收入预算716.45万元。增加主要原因：1.一般公共预算上级补助中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目。2.自来水水价提高，水费收入增长。

2025年总支出974.89万元，同比增加76.73万元，增长8.54%。其中：一般公共预算拨款支出258.44万元（其中本年收入255万元；上年结转结余3.44万元）；单位资金支出预算716.45万元。增长主要原因1.新增一般公共预算其他水利支出中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目。2.自来水水厂生产成本增长。

二、单位收入总体情况说明

2025年本单位总收入预算974.89万元，同比增长76.73万元，增长8.54%。其中一般公共预算收入258.44万元（其中本年收入255万元；上年结转结余3.44万元），同比增长41.44万元，增长19.1%。增长主要原因上级补助中央水利发展资金小型水库工程维修养护（沙坪水库2025年公益性水利工程维修养护）；单位资金收入716.45万元，同比增长35.29万元，增长5.18%，增长主要原因自来水水价提高，水费收入增长。总收入增长主要原因1.一般公共预算新增上级补助项目。2.单位资金中经营收入的自来水水费收入增长。

三、单位支出总体情况说明

2025年本单位总支出预算974.89万元，同比增长76.73万元，增长8.54%。其中：基本支出预算 210 万元，同比减少0万元，减少0%；项目支出预算761.45万元，同比增长73.29万元，增长10.65％；上年结转结余3.44万元，同比增长3.44万元，增长100%。增长主要原因1.新增一般公共预算其他水利支出中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目。2.自来水水厂生产成本增长。

四、经营收入（单位资金）收支预算情况说明

2025年经营收入预算716.45万元，同比增长35.29万元，增长5.18%，增长主要原因自来水水价提高，水费收入增长。2025年经营支出预算支出716.45万元，同比增长35.29万元，增长5.18%。

按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：

（一）.社会保障和就业支出预算146.8万元，同比增长68.56万元，增长87.63%。包括机关事业单位基本养老保险缴费44.3万元；职业年金36.5万元；事业单位离退休66万元。增长的主要原因2025年包括事业单位离退休项目2024年不列入。

（二）.卫生健康支出预算38.71万元，同比增长5.99万元，增长18.31%。主要是职工基本医疗保险缴费。

（三）.农林水支出预算472.34万元，同比减少37.87万元，减少7.42%。主要是水利行业业务管理。

（四）.住房保障支出预算58.6万元，同比减少1.4万元，减少2.33%。主要是住房公积金。

五、财政拨款收支总体情况说明

2025年本单位财政拨款总收入258.44万元，同比增长41.44万元，增长19.1%。增长主要原因是：

（一）.增长主要原因上级补助中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目。

（二）. 调增机关事业单位基本养老保险缴费。

2025年财政拨款总支出258.44万元，同比增长41.44万元，增长19.1%。增长主要原因是：

（一）.新增一般公共预算其他水利支出中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目。

（二）.调增机关事业单位基本养老保险缴费。

六、一般公共预算支出情况说明

2025年本单位一般公共预算支出258.44万元，同比增长41.44万元，增长19.1%。

按支出功能分类科目分，共分为2类，其中：

（一）.社会保障和就业支出预算30万元，同比增长28万元，增长140%。主要是调增机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）.农林水支出预算228.44万元，同比增长13.44万元，增长6.25%。包括水利行业业务管理210万元（基本工资210万元）；农村水利5万元；其他水利支出10万元；防汛3.44万元。增长主要原因是调新增其他水利支出中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目。

2024年本单位一般公共预算基本支出210万元，同比减少0万元，减少0%。其中：

工资性福利支出210万元，同比减少0万元，减少0%。主要是基本工资210万元。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位2025年财政拨款安排的“三公”经费支出预算     0万元，同口径比2024年增加 0 万元，增长 0  %，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%，增加的主要原因是无 。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是无；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0%，增加的主要原因是无。

4.会议费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

5.培训费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

九、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降 0%，主要原因是：我单位2025年度无政府性基金预算。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算

十一、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位（事业单位）运行经费主要包括办公、邮电费、差旅费、水电费、生产材料费、维修维护费、车辆运行维护费以及其他费用。单位运行经费由单位资金支出。我单位2025年（事业单位）运行经费预算217.61万元，较2024年预算增加（3.89）万元，增长（1.8）%，,主要原因自来水水厂生产成本增加。

十二、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算0万元，同比减少0万元，减少0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车  1辆，其他用车主要是安全生产业务。

十四、项目预算绩效目标等情况说明

（一）2025年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及市直项目5个，预算资金761.45元。其中项目一般公共预算拨款45万元；单位资金716.45万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。单位整体支出绩效目标为：保障单位人员经费、公用经费支出。通过沙坪水库大坝维修养护以及灌区维修养护工程，可以平衡协调农业灌溉需求和大平山镇供水需求之间的矛盾。

（二）重点项目预算绩效目标说明如下：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心2025年预算公开报表（详见附件）